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杨德龙:沪市震荡“七里洋”新能源车领跑!

[2020-02-12 22:05:54] 来源:杨德龙宏观策略研究 编辑: 点击量:
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导读:周二,上海和深圳股市继续反弹,显示出上海的强势和弱势。新能源汽车、证券交易商和一些传统砝码开始一个接一个上升。沪深300指数表现最佳。然而,此前强劲的创业板指数显示了一

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周二,上海和深圳股市继续反弹,显示出上海的强势和弱势。新能源汽车、证券交易商和一些传统砝码开始一个接一个上升。沪深300指数表现最佳。然而,此前强劲的创业板指数显示了一次令人震惊的回调。经过一周的连续表现,科技股开始面临获利回吐的压力。考虑到上周一收集到的假阳性线,a股在春节后的7个交易日内已经收集到7条阳性线,显示出非常强劲的趋势。这超出了许多人的期望。在市场开放之前,我对a股市场的趋势并不悲观。当时,我多次向大家强调,由于长假效应,市场的盈亏一劳永逸,市场调整必须一步到位。上周一,3000只股票出现盈利和恐慌性抛售。然而,这种情绪的发泄是一步一步来的。周二市场开盘后不久,在市场惯性下跌后,底部阅读基金开始进入市场抄底,导致指数迅速上涨,尤其是当机构基金抓住机会大举买入时。当

199外资于上周一入市时,a股的流入量在同一天达到182亿股,并在随后几天继续保持净流入。然而,机构投资者利用交易所交易基金(ETF)来获得黄金的底部。据统计,上周交易所交易基金达到160亿英镑。因此,机构投资者对市场并不悲观。许多散户投资者在开市前可能会非常担心,不敢让市场开放。然而,权衡利弊后,市场于2月3日正式开始交易。当时,我告诉你一个逻辑,市场本身具有自我调节的能力。即使疫情有短期影响,投资者也会通过正常交易玩平衡游戏。现在我们可以看到,在经历了上周一的大幅下跌之后,市场实际上已经开始逐渐复苏。上海证券交易所指数本周二已经达到2900点。虽然未来可能会有反复震荡,但已经接近3000点大关,市场的盈利效果也非常明显。在

之前被推荐持续关注的新能源汽车行业,在春节开幕后表现持续。特斯拉去年售出36万辆汽车,约占全球230万辆新能源汽车销量的1/6。可以说,这一表现令许多投资者感到意外,特斯拉的股价也在最近几天创下新高,总市值达到约1万亿元人民币。这比通用和福特的市场价值总和还要多,这两家公司是美国历史最悠久的商店。这反映出投资者对新能源汽车的发展前景非常乐观。当然,特斯拉有很大的不同。对特斯拉持乐观态度的人将其比作汽车行业的苹果,而对特斯拉持悲观态度的人将其比作汽车行业的比特币。无论如何,特斯拉作为汽车行业的新玩家,已经掌握了新能源汽车的新发展方向。

特斯拉在上海建立了工厂,并迅速启动。上海生产的3型已经进入4s店。上海的速度震惊了全世界的投资者。这种效率只有在中国才能找到。可以说,特斯拉非常感谢中国。在上海举行的新车发布会上,特斯拉创始人马斯克高兴地跳起了尴尬的舞蹈,因为上海工厂帮助他解决了产能问题。同时,中国巨大的市场帮助他解决了销量问题。中国帮助特斯拉走出困境,迎来了光明的未来。

许多人质疑特斯拉进入国内市场是否会引起国内新能源汽车企业的激烈竞争。毫无疑问,特斯拉进入中国将创造一个强大的鲶鱼效应,并加速行业中优胜劣汰。一方面,特斯拉将推动中国领先的新能源汽车公司的业绩。例如,宁德时代与特斯拉签署了合作协议,受到投资者的高度追捧。特斯拉逐步实现零件本地化可以降低约20%的成本。这样,它还可以将售价降低20%。本地化将带来新能源汽车零部件公司的崛起和上游钴和锂资源份额的崛起。当然,另一方面,一些实力较弱的新能源汽车企业,甚至是过去几年靠欺骗谋生的企业,在补贴下降后,必然会被市场淘汰。我认为这种适者生存是正常和健康的。只有通过市场的考验,新能源汽车产业才会迎来真正的发展春天。

从长远来看,新能源汽车取代燃油汽车是大势所趋。我国有发展新能源汽车的坚定决心。我们可以继续关注新能源汽车的机遇。当然,短期涨幅过大,我们也面临一定的调整风险。然而,我们应该着眼于长远。从价值投资的角度来看,事实上,去年年底,我曾建议,如果新能源汽车没有启动,估值相对较低,我们可以进行干预,我们可以长期关注。现在这是一个很好的投资策略。

消费板块第一季度受到较大冲击,因为受疫情影响,餐饮、零售和服务业受到较大影响。为了尽快控制疫情,中国政府采取了果断措施。长期疼痛比短期疼痛更严重。这些措施是必要的只有及早控制疫情,我们的经济才能逐步恢复正常增长,我们的企业才能正常运转。本周许多企业相继复工,经济开始活跃。然而,从近期疫情来看,确诊病例数已开始下降,表明采取强有力的防控措施取得了一定成效,同时一些治疗冠状病毒的药物也取得了临床效果,这也给市场带来了信心一旦疫情得到控制,我们的生产和生活将立即恢复正常。我们的经济增长是有弹性的,并将迅速加快。因此,我们不应该过分担心疫情的影响。事实上,资本市场是由智能货币决定的。我们看到,上周资本市场的单日大幅下跌反映了疫情的影响,然后底部阅读基金开始进入底部阅读。事实上,从资本市场的表现来看,每个人都不太担心未来。

现在市场回到2900点,许多人担心市场是否会调整。在连续7个积极事件后,会有一定的回落吗?这是一次非常正常的市场调整,但深度调整的可能性很小。可以肯定的是,恐慌性抛售阶段已经结束,市场已经进入复苏阶段,甚至出现报复性反弹。尽管未来可能会出现反复冲击,但市场仍有较大的盈利效应。人们可以轻松衡量个股,分配更多优质公司,并通过价值投资和持有优质股票来应对可能的市场波动。

我相信这一轮始于a股市场的缓慢而长期的牛市会持续下去。当价值投资逐渐成为a股市场的主流投资理念时,我们应该积极探索一些基本面良好的公司和长期向上发展的行业,而不是过分关注短期市场的波动。我在这个知识星球上建立的价值投资圈已经吸引了超过1100万的粉丝加入,提供了一个交流和讨论的平台。同时,通过回答问题,我可以回答你的一些日常问题。

坚持价值投资,学习如何选择好的行业和公司非常重要。我认为未来的a股市场仍将是一个投资机会巨大的市场。就像过去十年一样,主要的投资机会在房地产市场。未来十年的主要投资机会在股票市场。当然,股市中的高质量行业和公司与低绩效股票和高质量股票无关。可以说,价值投资几乎是未来十年抓住投资机会最重要的投资理念。这是毫无疑问的

(来源:杨德龙宏观战略研究)

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