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全球对冲情绪推动黄金ETF持有量创历史新高

[2020-02-12 03:02:20] 来源:21世纪经济报道 编辑: 点击量:
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导读:始于2020年,黑天鹅事件仍在继续。美国和伊朗的冲突将金价推至1610.9美元/盎司,创下7年来的新高。过去几周,随着新的冠状病毒肺炎疫情继续蔓延,引发市场担忧,全球投资者都在追逐安

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始于2020年,黑天鹅事件仍在继续。美国和伊朗的冲突将金价推至1610.9美元/盎司,创下7年来的新高。

过去几周,随着新的冠状病毒肺炎疫情继续蔓延,引发市场担忧,全球投资者都在追逐安全资产,争相拥抱黄金,加上市场预期美联储将继续维持低利率,市场资金纷纷涌入黄金ETF。根据世界黄金协会(WGC)发布的最新数据,1月份,全球黄金交易所交易基金(交易所交易基金)的总持有量达到新高,每月增长2%,净流入31亿美元(61吨)。截至1月底,全球黄金交易所交易基金的总持有量增加了61吨,达到2947吨。

欧洲“战车”黄金33吨

黄金价格的三大吉祥财富是美元、全球流动性和地缘摩擦

"黄金的现货价格目前约为1570美元/盎司。尽管金价略低于1610.9美元/盎司的高点,但从现在开始,今年的金价上涨将是一个极有可能的事件。”资深黄金投资者林荣在2月10日的《21世纪经济报道》中告诉记者自今年开始的

199以来,金价已经上涨了4%

林荣表示,目前他的立场主要是做更多,相信压力水平将达到1600美元/盎司。“1600美元/盎司是一个主要的心理和技术障碍,可能需要几次下跌才能巩固这一地位。就我个人而言,我认为一旦1600美元/盎司稳定下来,黄金将会有更明显的反弹。根据

WGC发布的最新数据,1月份全球黄金交易所交易基金(交易所交易基金)的总头寸达到新的纪录,月度增幅为2%,净流入为31亿美元(61吨)在

年期间,欧洲区域基金引领上升趋势,当月黄金交易所交易基金总头寸增加33吨(+17亿美元)。这一增长主要是由于在离开欧洲之前,英国基金的持有量增加了(+21吨,11亿美元)。由于公共健康事件带来的不确定性将基金推向黄金对冲,北美黄金交易所交易基金的总头寸上升了2%。至于亚洲基金的黄金交易所买卖基金头寸,下跌1.4%(下跌1.2吨,下跌5,700万美元),其他地区的黄金交易所买卖基金头寸上涨1.8%(下跌+0.7吨,下跌4,100万美元)

报告称,许多国家货币的黄金价格继续创下新高,1月份黄金成为表现最好的资产类别之一,超过了全球股市和大宗商品。

WGC表示,强劲的全球黄金ETF流入和央行持续购买黄金是2019年全球黄金需求的重要支撑,推高了黄金价格,而黄金交易量和黄金期货的未平仓头寸在1月份继续增加。日均营业额达到1810亿美元,同比增长25%。未平仓合约上涨10%,至1320亿美元。纽约商品交易所黄金期货的净多头头寸仍接近去年年底的纪录高点,远高于其长期平均水平。

截至2月8日,全球最大黄金交易所交易基金SPDR的头寸较前一天增加1.17吨,至916.08吨。自今年1月30日以来,SPDR的库存量一直保持在900吨以上。

年2月10日,a股黄金概念股也“在上涨”。该股上涨2.34%,并已连续交易五天。在该板块的36只股票中,除老凤翔小幅下跌0.13%外,其余35只股票全部收涨,赤峰黄金以7.8%的涨幅领先该板块黄金M&A量达到9年高点

强劲需求,也使黄金行业M&A攀升美国银行证券分析师

表示,2019年M&A黄金采矿业的总营业额达到202亿美元,创下九年来的新高,预计未来M&A的活动将进一步增加去年,这一金额的近一半来自纽蒙特和戈尔德公司100亿美元的合并

紫金矿业去年年底与大陆黄金签署协议,通过其全资子公司金山香港成立的子公司以现金形式收购大陆黄金。收购价格为每股5.50加元,大陆黄金100%股权的总价值约为13.7亿加元。扣除相关权益工具的行权价格后,实际总购买价格约为13.3亿加元,约为70.3亿元

据报道,大陆黄金是一家大型哥伦比亚黄金开采公司,总部位于加拿大,主要从事哥伦比亚黄金资源的勘探、开发、收购和评估大陆黄金的核心资产是位于哥伦比亚安蒂奇省的布里蒂卡金矿项目的100%权益五里提卡金矿项目采矿权面积617平方公里,采矿权有效期至2041年(期满后可再延续30年)

BOCI期货分析师刘超表示,由于对全球公共卫生事件导致经济放缓的担忧以及对全球利率下降的预期盖过了美国强劲的经济数据,黄金价格已升至高位。全球黄金ETF持有量已连续12个交易日流入,今年净流入量达到165万盎司。短期黄金市场仍然充斥着多头,市场可能会陷入动荡局面。华宝证券(Huabao Securities)

分析师张青认为,当重大风险事件导致当前信贷体系预期发生变化时,黄金作为一种公认的支付工具,无疑将成为最好的对冲工具。从短期来看,世界卫生组织要求各国更加关注突发公共卫生事件,这可能会导致一段时间的经济放缓和市场避险情绪的增加。黄金将能够在抵御资产尾部风险方面发挥作用,其短期趋势将保持乐观。从中长期来看,世界负利率债务规模继续创下新高,黄金作为一种非生息资产,与世界负利率债务规模的趋势高度正相关,这为黄金的中期上涨奠定了基础。

东莞证券徐建峰认为目前对突发公共卫生事件关注过多。风险事件通常是突发的,持续时间很短。美国国债对到期收益率和通胀预期的影响是短期和快速的。因此,“新皇冠肺炎”只会给黄金价格带来短期冲击回到黄金的金融属性,黄金价格与无风险美元资产的实际回报呈负相关。背后的长期影响因素是美国的经济基本面。因此,黄金价格的长期趋势受到美国经济的影响。

(资料来源:21世纪经济先驱报)

(责任编辑:DF522)

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